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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 745 410.00 | | 745 410.00 | 745 410.00 |
BZ Autres créances | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CF Disponibilités | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 532.00 | | 51 532.00 | 51 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 942.00 | | 796 942.00 | 796 942.00 |
CU Autres participations | 745 410.00 | | 745 410.00 | 745 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 943.00 | 91 384.00 | | 132 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 895.00 | 137 559.00 | | 134 895.00 |
DL TOTAL (I) | 795 839.00 | 708 943.00 | | 795 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 809.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103.00 | 89 661.00 | | 1 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 942.00 | 798 605.00 | | 796 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103.00 | 89 661.00 | | 1 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 840.00 | 146 300.00 | | 139 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945.00 | 8 741.00 | | 4 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 895.00 | 137 559.00 | | 134 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 410.00 | | | 745 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 410.00 | | | 745 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |