| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 841.00 | 47 519.00 | 12 322.00 | 59 841.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 801.00 | 96 198.00 | 79 603.00 | 175 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 531.00 | 143 717.00 | 134 814.00 | 278 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 296.00 | 13 224.00 | 911 072.00 | 924 296.00 |
BZ Autres créances | 232 182.00 | | 232 182.00 | 232 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 472 978.00 | | 472 978.00 | 472 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 648.00 | 13 224.00 | 1 902 424.00 | 1 915 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 179.00 | 156 941.00 | 2 037 238.00 | 2 194 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 499 894.00 | 342 719.00 | | 499 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 617.00 | 157 176.00 | | 180 617.00 |
DL TOTAL (I) | 779 511.00 | 598 894.00 | | 779 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 632.00 | 69 720.00 | | 39 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 551.00 | 111 446.00 | | 128 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 924.00 | 4 632.00 | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 644.00 | 69 002.00 | | 60 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 709.00 | 816 030.00 | | 1 024 709.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 535.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 726.00 | 1 071 366.00 | | 1 257 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 238.00 | 1 670 260.00 | | 2 037 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 201.00 | 1 034 053.00 | | 1 241 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 355.00 | 3 358.00 | | 1 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 982 783.00 | | 4 982 783.00 | 4 982 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 982 783.00 | | 4 982 783.00 | 4 982 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 466 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 206.00 | |
GE Autres charges | | | 87 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 833 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 841.00 | 22 461.00 | | 24 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 188.00 | 53 933.00 | | 56 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 939.00 | 82 917.00 | | 86 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 723.00 | 10 145.00 | | 4 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 723.00 | 10 145.00 | | 4 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | 45.00 | | 1 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | 55.00 | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 911.00 | 10 090.00 | | 2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 311.00 | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 832.00 | 4 319 255.00 | | 5 017 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 215.00 | 4 162 080.00 | | 4 837 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 617.00 | 157 176.00 | | 180 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 443.00 | | 3 087.00 | 275 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 341.00 | | 2 500.00 | 97 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 213.00 | | 587.00 | 175 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 003.00 | 31 714.00 | | 112 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 215.00 | 8 304.00 | | 39 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 789.00 | 23 410.00 | | 72 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | 12 206.00 | | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | 12 206.00 | | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | 12 206.00 | | 1 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 206.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 413.00 | 253 413.00 | | 253 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 107.00 | 367 107.00 | | 367 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 908 431.00 | | | 908 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
VB T. V. A. | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 312.00 | 20 787.00 | 16 525.00 | 37 312.00 |
VI Groupe et associés | 128 551.00 | 128 551.00 | | 128 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 827.00 | | | 179 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 621.00 | 154 621.00 | | 154 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 361.00 | 1 171 472.00 | 2 889.00 | 1 174 361.00 |
VW T.V.A. | 249 568.00 | 249 568.00 | | 249 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 803.00 | 1 237 277.00 | 16 525.00 | 1 253 803.00 |