| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 008.00 | | 224 008.00 | 224 008.00 |
BZ Autres créances | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CF Disponibilités | 370 693.00 | | 370 693.00 | 370 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 281.00 | | 599 281.00 | 599 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 811.00 | 3 530.00 | 599 281.00 | 602 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 336.00 | | | 283 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
DL TOTAL (I) | 292 758.00 | | | 292 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 142.00 | | | 88 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
EA Autres dettes | 157 099.00 | | | 157 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 523.00 | | | 306 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 281.00 | | | 599 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 523.00 | | | 306 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 909 395.00 | 909 395.00 | |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | 909 395.00 | 924 395.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 818.00 | | | 926 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 396.00 | | | 928 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974.00 | 556.00 | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974.00 | 556.00 | | 2 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 099.00 | 157 099.00 | | 157 099.00 |
UX Autres créances clients | 224 008.00 | | | 224 008.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 588.00 | 228 588.00 | | 228 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 232.00 | 264 232.00 | | 264 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
ST Autres comptes | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 195.00 | | | 70 195.00 |