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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 827.00 | 3 537.00 | 1 290.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 827.00 | 3 537.00 | 1 290.00 | 4 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
BZ Autres créances | 43 216.00 | | 43 216.00 | 43 216.00 |
CF Disponibilités | 255 292.00 | | 255 292.00 | 255 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 772.00 | | 330 772.00 | 330 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 599.00 | 3 537.00 | 332 063.00 | 335 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 265.00 | | | 149 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
DL TOTAL (I) | 192 035.00 | | | 192 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 399.00 | | | 134 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 028.00 | | | 140 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 063.00 | | | 332 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 028.00 | | | 140 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 849 085.00 | 849 085.00 | |
FG Production vendue services | 63 153.00 | | 63 153.00 | 63 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 153.00 | 849 085.00 | 912 238.00 | 63 153.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 198.00 | | | 110 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 198.00 | | | 110 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 336.00 | | | 1 024 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 566.00 | | | 992 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676.00 | 4 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | 4 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080.00 | 1 132.00 | 1 676.00 | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 080.00 | 1 132.00 | 1 676.00 | 4 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UX Autres créances clients | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 028.00 | 140 028.00 | | 140 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
ST Autres comptes | 93 762.00 | | | 93 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 393.00 | | | 104 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |