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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 326.00 | 32 652.00 | 33 674.00 | 66 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 971.00 | 87 177.00 | 1 794.00 | 88 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 541.00 | 122 519.00 | 106 022.00 | 228 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
BN En cours de production de biens | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 515.00 | 8 887.00 | 147 628.00 | 156 515.00 |
BZ Autres créances | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 825.00 | 8 887.00 | 184 938.00 | 193 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 366.00 | 131 406.00 | 290 960.00 | 422 366.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
DH Report à nouveau | -152 605.00 | -194 319.00 | | -152 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 242.00 | 41 714.00 | | 23 242.00 |
DL TOTAL (I) | -100 237.00 | -123 479.00 | | -100 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 559.00 | 142 802.00 | | 139 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 601.00 | 123 109.00 | | 110 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 413.00 | 47 665.00 | | 82 413.00 |
EA Autres dettes | 57 706.00 | 58 291.00 | | 57 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 197.00 | 384 004.00 | | 391 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 960.00 | 260 526.00 | | 290 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FG Production vendue services | 845 677.00 | | 845 677.00 | 845 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 749.00 | | 845 749.00 | 845 749.00 |
FM Production stockée | | | 1 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 887.00 | |
GE Autres charges | | | 14 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 559.00 | 5 148.00 | | 6 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 559.00 | 5 148.00 | | 6 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 559.00 | -4 650.00 | | -6 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 913.00 | 703 757.00 | | 847 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 671.00 | 662 042.00 | | 824 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 242.00 | 41 714.00 | | 23 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 344.00 | | 37 197.00 | 191 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 101.00 | | 37 197.00 | 118 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 904.00 | 5 615.00 | | 116 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 215.00 | 5 615.00 | | 114 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 887.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 601.00 | 110 601.00 | | 110 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 706.00 | | 57 706.00 | 57 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
UX Autres créances clients | 145 875.00 | | | 145 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 559.00 | 8 110.00 | 103 797.00 | 139 559.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 327.00 | 180 327.00 | | 180 327.00 |
VW T.V.A. | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 197.00 | 202 043.00 | 161 502.00 | 391 197.00 |