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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 396.00 | 40 766.00 | 27 631.00 | 68 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 721.00 | 88 539.00 | 4 183.00 | 92 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 361.00 | 131 994.00 | 102 367.00 | 234 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
BN En cours de production de biens | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 742.00 | 8 887.00 | 225 856.00 | 234 742.00 |
BZ Autres créances | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
CF Disponibilités | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 558.00 | 8 887.00 | 301 671.00 | 310 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 919.00 | 140 881.00 | 404 038.00 | 544 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
DH Report à nouveau | -129 363.00 | -152 605.00 | | -129 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 616.00 | 23 242.00 | | 35 616.00 |
DL TOTAL (I) | -64 621.00 | -100 237.00 | | -64 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 450.00 | 139 559.00 | | 131 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 919.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 446.00 | 110 601.00 | | 179 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 401.00 | 82 413.00 | | 101 401.00 |
EA Autres dettes | 54 805.00 | 57 706.00 | | 54 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 659.00 | 391 197.00 | | 468 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 038.00 | 290 960.00 | | 404 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 081.00 | 202 043.00 | | 360 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 805 553.00 | | 805 553.00 | 805 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 873.00 | | 805 873.00 | 805 873.00 |
FM Production stockée | | | -553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 469.00 | 6 559.00 | | 8 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 469.00 | 6 559.00 | | 8 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 469.00 | -6 559.00 | | -8 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 600.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 512.00 | 847 913.00 | | 812 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 896.00 | 824 671.00 | | 776 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 616.00 | 23 242.00 | | 35 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 541.00 | | 5 820.00 | 228 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 298.00 | | 5 820.00 | 155 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 519.00 | 9 475.00 | | 122 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 829.00 | 9 475.00 | | 119 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 446.00 | 179 446.00 | | 179 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 805.00 | 54 805.00 | | 54 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
UX Autres créances clients | 224 102.00 | | | 224 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VB T. V. A. | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 450.00 | 22 871.00 | 81 890.00 | 131 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 951.00 | 267 951.00 | | 267 951.00 |
VW T.V.A. | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 659.00 | 360 081.00 | 81 890.00 | 468 659.00 |