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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 290.00 | 23 667.00 | 11 623.00 | 35 290.00 |
040 Immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 488.00 | 23 667.00 | 229 821.00 | 253 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
084 Disponibilités | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 477.00 | | 125 477.00 | 125 477.00 |
110 Total général Actif | 378 965.00 | 23 667.00 | 355 298.00 | 378 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 948.00 | | | 375 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 638.00 | | | 386 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 374.00 | | | 112 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
242 Autres charges externes. | 106 906.00 | | | 106 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 457.00 | | | 66 457.00 |
252 Charges sociales | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 610.00 | | | 318 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
280 Produits financiers | 851.00 | | | 851.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 470.00 | | | 251 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |