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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 872.00 | 69 881.00 | 23 991.00 | 93 872.00 |
040 Immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 070.00 | 69 881.00 | 242 189.00 | 312 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
072 Créances – Autres | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
084 Disponibilités | 136 387.00 | | 136 387.00 | 136 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 157.00 | | 169 157.00 | 169 157.00 |
110 Total général Actif | 481 227.00 | 69 881.00 | 411 346.00 | 481 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 292 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 853.00 | | | 302 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 858.00 | | | 362 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 354.00 | | | 107 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -280.00 | | | -280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121.00 | | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
252 Charges sociales | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
262 Autres charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 626.00 | | | 328 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
280 Produits financiers | 410.00 | | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 340.00 | | | 310 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 440.00 | | | 27 440.00 |