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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 570 323.00 | 50 000.00 | 520 323.00 | 570 323.00 |
BZ Autres créances | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CF Disponibilités | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 948.00 | 50 000.00 | 556 948.00 | 606 948.00 |
CU Autres participations | 570 323.00 | 50 000.00 | 520 323.00 | 570 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 550.00 | 61 676.00 | | 101 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 332.00 | 39 874.00 | | 4 332.00 |
DK Provisions réglementées | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
DL TOTAL (I) | 148 534.00 | 144 202.00 | | 148 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 348.00 | 138 190.00 | | 93 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 227.00 | 302 752.00 | | 313 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 810.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 415.00 | 442 752.00 | | 408 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 948.00 | 586 953.00 | | 556 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 057.00 | 351 256.00 | | 362 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 070.00 | -5 064.00 | | -1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 000.00 | 50 000.00 | | 61 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 668.00 | 10 126.00 | | 56 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 332.00 | 39 874.00 | | 4 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 323.00 | | | 570 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 323.00 | | | 570 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 500 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 227.00 | 313 227.00 | | 313 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 348.00 | 46 991.00 | 46 357.00 | 93 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 415.00 | 362 057.00 | 46 357.00 | 408 415.00 |