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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 575 423.00 | 100 000.00 | 475 423.00 | 575 423.00 |
BZ Autres créances | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 848.00 | 100 000.00 | 509 848.00 | 609 848.00 |
CU Autres participations | 575 423.00 | 100 000.00 | 475 423.00 | 575 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 881.00 | | | 105 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DK Provisions réglementées | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
DL TOTAL (I) | 154 558.00 | | | 154 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 125.00 | | | 306 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 290.00 | | | 355 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 848.00 | | | 509 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 290.00 | | | 355 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -910.00 | | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 184.00 | | | 61 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
VP Divers | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |