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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 375.00 | 17 602.00 | 9 772.00 | 27 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 203.00 | 22 108.00 | 44 095.00 | 66 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 934.00 | 50 965.00 | 193 968.00 | 244 934.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CF Disponibilités | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 001.00 | 50 965.00 | 216 036.00 | 267 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 869.00 | | | 57 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227.00 | | | -227.00 |
DL TOTAL (I) | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 213.00 | | | 87 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 893.00 | | | 152 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 036.00 | | | 216 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 475.00 | | | 143 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 493.00 | | 671 493.00 | 671 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 493.00 | | 671 493.00 | 671 493.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 022.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 709.00 | | | 704 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 937.00 | | | 704 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227.00 | | | -227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 833.00 | | 45 400.00 | 218 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 300.00 | 244 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 300.00 | 93 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 478.00 | | 45 400.00 | 67 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 007.00 | 11 022.00 | 64.00 | 40 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 067.00 | 187.00 | | 11 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 939.00 | 10 834.00 | 64.00 | 28 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 487.00 | 47 068.00 | 9 418.00 | 56 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 734.00 | 10 634.00 | 100.00 | 10 734.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 893.00 | 143 475.00 | 9 418.00 | 152 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
ST Autres comptes | 100 195.00 | | | 100 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 869.00 | | | 81 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 590.00 | | | 149 590.00 |