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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 948.00 | 25 780.00 | 3 167.00 | 28 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 412.00 | 44 259.00 | 24 153.00 | 68 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 716.00 | 81 294.00 | 167 421.00 | 248 716.00 |
BT Marchandises | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BZ Autres créances | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 466.00 | 81 294.00 | 182 171.00 | 263 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 232.00 | | | -12 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
DL TOTAL (I) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 989.00 | | | 156 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 171.00 | | | 182 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 555.00 | | | 152 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 333.00 | | 609 333.00 | 609 333.00 |
FG Production vendue services | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 697.00 | | 609 697.00 | 609 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395.00 | | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 314.00 | | | -5 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 739.00 | | | 625 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 074.00 | | | 593 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 779.00 | | 2 936.00 | 245 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 424.00 | | 2 936.00 | 94 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 499.00 | 14 795.00 | | 66 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 244.00 | 14 795.00 | | 55 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 770.00 | 71 336.00 | 4 434.00 | 75 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 677.00 | 11 577.00 | 100.00 | 11 677.00 |
VW T.V.A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 989.00 | 152 555.00 | 4 434.00 | 156 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
ST Autres comptes | 95 460.00 | | | 95 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
YT Sous‐traitance | 43.00 | | | 43.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 209.00 | | | 73 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 753.00 | | | 147 753.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |