| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 719.00 | 2 082.00 | 2 636.00 | 4 719.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 954.00 | 124 746.00 | 54 208.00 | 178 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 619.00 | 409 118.00 | 79 501.00 | 488 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 279.00 | 535 946.00 | 162 333.00 | 698 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BN En cours de production de biens | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 065.00 | | 175 065.00 | 175 065.00 |
BZ Autres créances | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CF Disponibilités | 289 108.00 | | 289 108.00 | 289 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 719.00 | | 510 719.00 | 510 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 998.00 | 535 946.00 | 673 052.00 | 1 208 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 327 726.00 | | | 327 726.00 |
DG Autres réserves | | 270 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 074.00 | 56 917.00 | | 60 074.00 |
DL TOTAL (I) | 429 819.00 | 369 745.00 | | 429 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 721.00 | 27 026.00 | | 25 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 097.00 | 64 679.00 | | 99 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 414.00 | 113 594.00 | | 118 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 233.00 | 205 299.00 | | 243 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 052.00 | 575 044.00 | | 673 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 848.00 | 198 440.00 | | 229 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 031 771.00 | 36 932.00 | 1 068 703.00 | 1 031 771.00 |
FG Production vendue services | 201 585.00 | | 201 585.00 | 201 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 357.00 | 36 932.00 | 1 270 288.00 | 1 233 357.00 |
FM Production stockée | | | 1 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 413.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 5 717.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 654.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 507.00 | 664.00 | | 6 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 008.00 | -664.00 | | 7 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 750.00 | 13 471.00 | | 18 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 561.00 | 1 449 659.00 | | 1 289 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 488.00 | 1 392 742.00 | | 1 229 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 074.00 | 56 917.00 | | 60 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 445.00 | 45 444.00 | | 45 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 284.00 | | 61 646.00 | 668 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 651.00 | 698 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 651.00 | 667 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | 2 685.00 | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 645.00 | | 50 579.00 | 648 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 843.00 | | 8 382.00 | 16 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 982.00 | 56 413.00 | 25 449.00 | 504 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | 48.00 | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 948.00 | 56 365.00 | 25 449.00 | 502 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 097.00 | 99 097.00 | | 99 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 561.00 | 48 561.00 | | 48 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 175 065.00 | | | 175 065.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 653.00 | 12 268.00 | 13 385.00 | 25 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 506.00 | 198 742.00 | 8 764.00 | 207 506.00 |
VW T.V.A. | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 233.00 | 229 848.00 | 13 385.00 | 243 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 076.00 | 11 791.00 | | 12 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 622.00 | 14 595.00 | | 15 622.00 |
ST Autres comptes | 181 311.00 | 188 567.00 | | 181 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 641.00 | 54 735.00 | | 54 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 925.00 | 133 089.00 | | 89 925.00 |
YT Sous‐traitance | 100 777.00 | 213 191.00 | | 100 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 060.00 | 3 502.00 | | 3 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 136.00 | 15 293.00 | | 15 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 372.00 | 283 176.00 | | 248 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 224.00 | 120 971.00 | | 100 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 525.00 | 471 088.00 | | 357 525.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |