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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 719.00 | 3 872.00 | 847.00 | 4 719.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 627.00 | 145 612.00 | 66 015.00 | 211 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 263.00 | 391 980.00 | 56 283.00 | 448 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 359.00 | 541 464.00 | 152 895.00 | 694 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 246.00 | | 223 246.00 | 223 246.00 |
BZ Autres créances | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CF Disponibilités | 401 517.00 | | 401 517.00 | 401 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 232.00 | | 694 232.00 | 694 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 591.00 | 541 464.00 | 847 127.00 | 1 388 591.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 418 109.00 | 387 799.00 | | 418 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 118.00 | 30 310.00 | | 130 118.00 |
DL TOTAL (I) | 590 247.00 | 460 129.00 | | 590 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 227.00 | 29 541.00 | | 16 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 690.00 | 145 753.00 | | 145 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 749.00 | 113 660.00 | | 92 749.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 880.00 | 291 168.00 | | 256 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 127.00 | 751 297.00 | | 847 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 511.00 | 274 384.00 | | 253 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 250 392.00 | 27 919.00 | 1 278 311.00 | 1 250 392.00 |
FG Production vendue services | 165 687.00 | 656.00 | 166 343.00 | 165 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 080.00 | 28 575.00 | 1 444 655.00 | 1 416 080.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 247.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 565.00 | 2 784.00 | | 14 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 230.00 | 4 671.00 | | 7 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 230.00 | 86 137.00 | | 7 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 749.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 97 409.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 185.00 | -11 271.00 | | 7 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 714.00 | 590.00 | | 31 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 726.00 | 1 340 320.00 | | 1 461 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 608.00 | 1 310 011.00 | | 1 331 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 118.00 | 30 310.00 | | 130 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 306.00 | 46 029.00 | | 46 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 217.00 | 37 246.00 | | 504 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 895.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 240.00 | 36 352.00 | | 501 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 690.00 | 145 690.00 | | 145 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 223 246.00 | 223 246.00 | | 223 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 227.00 | 12 858.00 | 3 369.00 | 16 227.00 |
VP Divers | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 749.00 | 92 749.00 | | 92 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 880.00 | 253 511.00 | 3 369.00 | 256 880.00 |