| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
AP Constructions | 2 036 135.00 | 1 673 064.00 | 363 071.00 | 2 036 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 648.00 | 94 648.00 | | 94 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 899.00 | 18 149.00 | 6 750.00 | 24 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 659.00 | | 75 659.00 | 75 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 842.00 | 1 785 862.00 | 472 981.00 | 2 258 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 65 249.00 | | 65 249.00 | 65 249.00 |
CF Disponibilités | 2 414 886.00 | | 2 414 886.00 | 2 414 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 177.00 | | 2 480 177.00 | 2 480 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 019.00 | 1 785 862.00 | 2 953 158.00 | 4 739 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 689 022.00 | 1 689 022.00 | | 1 689 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 446.00 | 50 070.00 | | 58 446.00 |
DH Report à nouveau | 583 305.00 | 424 165.00 | | 583 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 724.00 | 167 515.00 | | 89 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 823.00 | 2 361 099.00 | | 2 450 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 213.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 505.00 | 501 137.00 | | 239 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 979.00 | 14 817.00 | | 15 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 547.00 | 45 728.00 | | 36 547.00 |
EA Autres dettes | 210 100.00 | 217 049.00 | | 210 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 335.00 | 778 944.00 | | 502 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 158.00 | 3 140 043.00 | | 2 953 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 335.00 | 778 944.00 | | 502 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 638.00 | | 544 638.00 | 544 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 638.00 | | 544 638.00 | 544 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 947.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 359.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 359.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 774.00 | | | 106 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 521.00 | | | 109 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 231.00 | 359.00 | | -109 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 308.00 | 87 419.00 | | 48 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 236.00 | 576 862.00 | | 587 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 512.00 | 409 347.00 | | 497 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 724.00 | 167 515.00 | | 89 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 956.00 | | 116 886.00 | 2 141 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 258 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 258 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 956.00 | | 116 886.00 | 2 141 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 140.00 | 68 947.00 | | 1 610 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 140.00 | 68 947.00 | | 1 610 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 679.00 | 104 679.00 | | 104 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 100.00 | 210 100.00 | | 210 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 139 083.00 | 139 083.00 | | 139 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 335.00 | 502 335.00 | | 502 335.00 |