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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
AP Constructions | 2 153 513.00 | 1 742 942.00 | 410 570.00 | 2 153 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 648.00 | 94 648.00 | | 94 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 899.00 | 24 515.00 | 385.00 | 24 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 300 561.00 | 1 862 105.00 | 438 456.00 | 2 300 561.00 |
BZ Autres créances | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CF Disponibilités | 2 568 034.00 | | 2 568 034.00 | 2 568 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 705.00 | | 2 599 705.00 | 2 599 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 266.00 | 1 862 105.00 | 3 038 160.00 | 4 900 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 689 022.00 | 1 689 022.00 | | 1 689 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 932.00 | 58 446.00 | | 62 932.00 |
DH Report à nouveau | 668 543.00 | 583 305.00 | | 668 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 338.00 | 89 724.00 | | 188 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 161.00 | 2 450 823.00 | | 2 639 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 204.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 786.00 | 239 505.00 | | 238 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 597.00 | 15 979.00 | | 14 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 701.00 | 36 547.00 | | 73 701.00 |
EA Autres dettes | 71 687.00 | 210 100.00 | | 71 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 999.00 | 502 335.00 | | 398 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 160.00 | 2 953 158.00 | | 3 038 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 999.00 | 502 335.00 | | 398 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 205.00 | | 544 205.00 | 544 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 205.00 | | 544 205.00 | 544 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 2 747.00 | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 109 521.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -109 231.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 161.00 | 48 308.00 | | 84 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 204.00 | 587 236.00 | | 597 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 866.00 | 497 512.00 | | 408 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 338.00 | 89 724.00 | | 188 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 183.00 | | 117 378.00 | 2 183 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 183.00 | | 117 378.00 | 2 183 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 088.00 | 76 244.00 | | 1 679 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 088.00 | 76 244.00 | | 1 679 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 679.00 | 104 679.00 | | 104 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 687.00 | 71 687.00 | | 71 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 138 365.00 | 138 365.00 | | 138 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 999.00 | 398 999.00 | | 398 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |