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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
072 Créances – Autres | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
084 Disponibilités | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 307.00 | | 59 307.00 | 59 307.00 |
110 Total général Actif | 63 637.00 | 4 330.00 | 59 307.00 | 63 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 418.00 | | | 166 418.00 |
222 Production stockée | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 446.00 | | | 172 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 018.00 | | | 105 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 114.00 | | | -3 114.00 |
242 Autres charges externes. | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
252 Charges sociales | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 767.00 | | | 168 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |