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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 411.00 | 6 560.00 | 851.00 | 7 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 241.00 | 7 390.00 | 851.00 | 8 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 884.00 | | 54 884.00 | 54 884.00 |
072 Créances – Autres | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
084 Disponibilités | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 918.00 | | 100 918.00 | 100 918.00 |
110 Total général Actif | 109 159.00 | 7 390.00 | 101 769.00 | 109 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 848.00 | | | 120 848.00 |
222 Production stockée | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 714.00 | | | 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 025.00 | | | 129 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 984.00 | | | 73 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
242 Autres charges externes. | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
252 Charges sociales | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 913.00 | | | 123 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |