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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 968.00 | 7 526.00 | 35 442.00 | 42 968.00 |
040 Immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 708.00 | 7 526.00 | 237 183.00 | 244 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
072 Créances – Autres | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
084 Disponibilités | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
110 Total général Actif | 273 645.00 | 7 526.00 | 266 119.00 | 273 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 714.00 | 203 377.00 | | 193 714.00 |
230 Autres produits | 6 319.00 | 2 128.00 | | 6 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 033.00 | 205 505.00 | | 200 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 903.00 | 52 202.00 | | 55 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 639.00 | 266.00 | | -1 639.00 |
242 Autres charges externes. | 45 251.00 | 39 882.00 | | 45 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | 2 738.00 | | 2 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 602.00 | 71 759.00 | | 66 602.00 |
252 Charges sociales | 16 285.00 | 17 323.00 | | 16 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 369.00 | 1 100.00 | | 4 369.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 1 147.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 612.00 | 186 418.00 | | 189 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 421.00 | 19 087.00 | | 10 421.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 067.00 | | |
294 Charges financières | 6 641.00 | 4 182.00 | | 6 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 485.00 | 1 013.00 | | 2 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 188.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 294.00 | 14 770.00 | | 1 294.00 |