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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 968.00 | 12 796.00 | 30 171.00 | 42 968.00 |
040 Immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 708.00 | 12 796.00 | 231 912.00 | 244 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
084 Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
110 Total général Actif | 257 893.00 | 12 796.00 | 245 097.00 | 257 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 496.00 | 193 714.00 | | 174 496.00 |
230 Autres produits | 5 044.00 | 6 319.00 | | 5 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 540.00 | 200 033.00 | | 179 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 308.00 | 55 903.00 | | 50 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 322.00 | -1 639.00 | | -1 322.00 |
242 Autres charges externes. | 38 817.00 | 45 251.00 | | 38 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | 2 587.00 | | 3 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 561.00 | 66 602.00 | | 61 561.00 |
252 Charges sociales | 14 017.00 | 16 285.00 | | 14 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 271.00 | 4 369.00 | | 5 271.00 |
262 Autres charges | 718.00 | 254.00 | | 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 544.00 | 189 612.00 | | 172 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 996.00 | 10 421.00 | | 6 996.00 |
294 Charges financières | 3 897.00 | 6 641.00 | | 3 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 358.00 | 2 485.00 | | 1 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 741.00 | 1 294.00 | | 1 741.00 |