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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 627.00 | 17 803.00 | 26 824.00 | 44 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 057.00 | 17 803.00 | 55 254.00 | 73 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 545.00 | | 1 682 545.00 | 1 682 545.00 |
BZ Autres créances | 185 224.00 | | 185 224.00 | 185 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 225 449.00 | | 225 449.00 | 225 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 327.00 | | 97 327.00 | 97 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 148.00 | | 2 191 148.00 | 2 191 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 204.00 | 17 803.00 | 2 246 401.00 | 2 264 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 119.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 643.00 | 34 255.00 | | 183 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 197.00 | 150 270.00 | | 215 197.00 |
DL TOTAL (I) | 442 840.00 | 227 643.00 | | 442 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 125.00 | 13 375.00 | | 12 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 947.00 | 665 688.00 | | 883 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 767.00 | 492 426.00 | | 719 767.00 |
EA Autres dettes | 12 947.00 | 69 826.00 | | 12 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 354.00 | 51 920.00 | | 165 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 561.00 | 1 293 235.00 | | 1 803 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 401.00 | 1 520 878.00 | | 2 246 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 204.00 | 1 164 205.00 | | 1 802 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 235 182.00 | | 5 235 182.00 | 5 235 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 235 182.00 | | 5 235 182.00 | 5 235 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 236 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 901.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 90.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 714.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -52.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 777.00 | 53 467.00 | | 83 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 236 615.00 | 3 968 229.00 | | 5 236 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 418.00 | 3 817 959.00 | | 5 021 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 197.00 | 150 270.00 | | 215 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 323.00 | | 42 318.00 | 35 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 585.00 | 28 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 585.00 | 73 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 738.00 | | 27 889.00 | 16 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 585.00 | | 14 430.00 | 18 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 902.00 | 9 901.00 | | 7 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 902.00 | 9 901.00 | | 7 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 947.00 | 883 947.00 | | 883 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 377.00 | 107 377.00 | | 107 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 208.00 | 188 208.00 | | 188 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 354.00 | 165 354.00 | | 165 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 545.00 | | | 1 682 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 153 587.00 | | | 153 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 409.00 | 8 051.00 | 1 357.00 | 9 409.00 |
VI Groupe et associés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 327.00 | | | 97 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 526.00 | 1 965 096.00 | 28 430.00 | 1 993 526.00 |
VW T.V.A. | 390 979.00 | 390 979.00 | | 390 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 561.00 | 1 802 204.00 | 1 357.00 | 1 803 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |