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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 946.00 | 29 580.00 | 12 366.00 | 41 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 776.00 | 29 580.00 | 54 196.00 | 83 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 295.00 | | 2 144 295.00 | 2 144 295.00 |
BZ Autres créances | 332 257.00 | | 332 257.00 | 332 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 65 452.00 | | 65 452.00 | 65 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 802.00 | | 209 802.00 | 209 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 428.00 | | 2 752 428.00 | 2 752 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 205.00 | 29 580.00 | 2 806 625.00 | 2 836 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 659.00 | 398 840.00 | | 451 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 929.00 | 52 819.00 | | 61 929.00 |
DL TOTAL (I) | 557 588.00 | 495 659.00 | | 557 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 359.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 959.00 | 12 603.00 | | 11 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 953.00 | 766 129.00 | | 1 186 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 334.00 | 538 788.00 | | 804 334.00 |
EA Autres dettes | 52 126.00 | 5 969.00 | | 52 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 664.00 | 4 005.00 | | 193 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 037.00 | 1 328 852.00 | | 2 249 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 625.00 | 1 824 511.00 | | 2 806 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 912 419.00 | | 5 912 419.00 | 5 912 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 912 419.00 | | 5 912 419.00 | 5 912 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 926 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 131.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 863 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 44.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 873.00 | 822.00 | | 6 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 127.00 | 866.00 | | 7 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -866.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 009.00 | 376.00 | | -2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 275.00 | 5 316 543.00 | | 5 933 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 871 346.00 | 5 263 724.00 | | 5 871 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 929.00 | 52 819.00 | | 61 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 708.00 | | 20 069.00 | 79 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 83 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 41 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 278.00 | | 6 669.00 | 51 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 430.00 | | 13 400.00 | 28 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 576.00 | 11 131.00 | 9 127.00 | 27 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 576.00 | 11 131.00 | 9 127.00 | 27 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 953.00 | 1 186 953.00 | | 1 186 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 219.00 | 160 219.00 | | 160 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 025.00 | 167 025.00 | | 167 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 664.00 | 193 664.00 | | 193 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 295.00 | 2 144 295.00 | | 2 144 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VB T. V. A. | 168 466.00 | 168 466.00 | | 168 466.00 |
VI Groupe et associés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 802.00 | 209 802.00 | | 209 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 184.00 | 2 686 354.00 | 41 830.00 | 2 728 184.00 |
VW T.V.A. | 421 950.00 | 421 950.00 | | 421 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 037.00 | 2 249 037.00 | | 2 249 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |