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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 827.00 | 13 330.00 | 4 497.00 | 17 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 128.00 | 88 154.00 | 82 974.00 | 171 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 219.00 | 101 484.00 | 209 735.00 | 311 219.00 |
BT Marchandises | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BZ Autres créances | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CF Disponibilités | 58 477.00 | | 58 477.00 | 58 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 469.00 | | 98 469.00 | 98 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 687.00 | 101 484.00 | 308 203.00 | 409 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 885.00 | | | -4 885.00 |
DL TOTAL (I) | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 032.00 | | | 209 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
EA Autres dettes | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 731.00 | | | 269 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 203.00 | | | 308 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 362.00 | | | 111 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 705.00 | | 854 705.00 | 854 705.00 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 705.00 | | 865 705.00 | 865 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 235.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176.00 | | | 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 617.00 | | | 886 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 502.00 | | | 891 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 885.00 | | | -4 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 183.00 | | 36.00 | 311 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 955.00 | | | 188 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 228.00 | | 36.00 | 12 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 249.00 | 33 235.00 | | 68 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 249.00 | 33 235.00 | | 68 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 429.00 | 50 060.00 | 158 369.00 | 208 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | | | 985.00 |
VB T. V. A. | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 000.00 | 26 736.00 | 12 264.00 | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 731.00 | 111 362.00 | 158 369.00 | 269 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
ST Autres comptes | 60 493.00 | | | 60 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 991.00 | | | 128 991.00 |