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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 024.00 | 15 830.00 | 9 194.00 | 25 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 128.00 | 115 739.00 | 55 390.00 | 171 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 416.00 | 131 568.00 | 186 847.00 | 318 416.00 |
BT Marchandises | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CF Disponibilités | 154 934.00 | | 154 934.00 | 154 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 033.00 | | 181 033.00 | 181 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 448.00 | 131 568.00 | 367 880.00 | 499 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DH Report à nouveau | -4 828.00 | | | -4 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
DL TOTAL (I) | 100 371.00 | | | 100 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 233.00 | | | 160 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
EA Autres dettes | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 509.00 | | | 267 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 880.00 | | | 367 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 173.00 | | | 159 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 687.00 | | 846 687.00 | 846 687.00 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 687.00 | | 857 687.00 | 857 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 084.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 897.00 | | | 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | | | 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 999.00 | | | 863 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 100.00 | | | 802 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 219.00 | | 7 197.00 | 311 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 955.00 | | 7 197.00 | 188 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 484.00 | 30 084.00 | | 101 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 484.00 | 30 084.00 | | 101 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 630.00 | 51 294.00 | 108 336.00 | 159 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 661.00 | 12 397.00 | 12 264.00 | 24 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 509.00 | 159 173.00 | 108 336.00 | 267 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
ST Autres comptes | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 740.00 | | | 102 740.00 |