| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 448.00 | 50 014.00 | 184 434.00 | 234 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 417.00 | 51 194.00 | 488 223.00 | 539 417.00 |
BT Marchandises | 94 622.00 | | 94 622.00 | 94 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
BZ Autres créances | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CF Disponibilités | 115 995.00 | | 115 995.00 | 115 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 705.00 | | 254 705.00 | 254 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 123.00 | 51 194.00 | 742 929.00 | 794 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 530.00 | 109 748.00 | | 151 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 931.00 | 41 782.00 | | 78 931.00 |
DL TOTAL (I) | 263 462.00 | 184 530.00 | | 263 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 451.00 | 419 387.00 | | 383 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 879.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 764.00 | 58 760.00 | | 58 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 212.00 | 21 191.00 | | 37 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 466.00 | 500 218.00 | | 479 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 929.00 | 684 749.00 | | 742 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 079.00 | 135 168.00 | | 156 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 951.00 | | 22 465.00 | 516 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 180.00 | | | 301 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 982.00 | | 22 465.00 | 211 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 656.00 | 23 537.00 | | 27 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 63.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 539.00 | 23 474.00 | | 26 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 451.00 | 60 065.00 | 244 217.00 | 383 451.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 466.00 | 156 079.00 | 244 217.00 | 479 466.00 |