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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 351.00 | 153 210.00 | 60 141.00 | 213 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 320.00 | 154 390.00 | 363 930.00 | 518 320.00 |
BT Marchandises | 160 042.00 | | 160 042.00 | 160 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
BZ Autres créances | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CF Disponibilités | 227 632.00 | | 227 632.00 | 227 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 336.00 | | 433 336.00 | 433 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 658.00 | 154 390.00 | 797 267.00 | 951 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 425 895.00 | 388 340.00 | | 425 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 239.00 | 62 555.00 | | 96 239.00 |
DL TOTAL (I) | 555 135.00 | 483 895.00 | | 555 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 288.00 | 138 929.00 | | 79 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 783.00 | 32 950.00 | | 97 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 607.00 | 40 042.00 | | 63 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 132.00 | 211 931.00 | | 242 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 267.00 | 695 826.00 | | 797 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 211 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 289.00 | 42 753.00 | 36 536.00 | 79 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 784.00 | 97 784.00 | | 97 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
VW T.V.A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 680.00 | 204 144.00 | 36 536.00 | 240 680.00 |