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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 77 257.00 | | 77 257.00 | 77 257.00 |
CF Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 609.00 | | 129 609.00 | 129 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 609.00 | | 679 609.00 | 679 609.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
DG Autres réserves | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
DL TOTAL (I) | 635 793.00 | | | 635 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 609.00 | | | 679 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VC Groupe et associés | 75 536.00 | | | 75 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 012.00 | 127 012.00 | | 127 012.00 |
VW T.V.A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
ST Autres comptes | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318.00 | | | 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 273.00 | | | 24 273.00 |