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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 551 499.00 | | 551 499.00 | 551 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BZ Autres créances | 271 565.00 | | 271 565.00 | 271 565.00 |
CF Disponibilités | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 874.00 | | 333 874.00 | 333 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 373.00 | | 885 373.00 | 885 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 551 499.00 | | 551 499.00 | 551 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
DG Autres réserves | 50 256.00 | 4 099.00 | | 50 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 081.00 | 46 157.00 | | 204 081.00 |
DL TOTAL (I) | 860 437.00 | 656 356.00 | | 860 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486.00 | 10 847.00 | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 3 757.00 | | 5 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 575.00 | 29 810.00 | | 14 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 936.00 | 44 472.00 | | 24 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 373.00 | 700 828.00 | | 885 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 115 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 705.00 | 1 829.00 | | 11 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 042.00 | 260 378.00 | | 289 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 961.00 | 214 221.00 | | 84 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 081.00 | 46 157.00 | | 204 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | 1 499.00 | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | 1 499.00 | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VI Groupe et associés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 565.00 | 271 565.00 | | 271 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 122.00 | 283 122.00 | | 283 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |