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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 2 149.00 | 4 351.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 479.00 | 66 404.00 | 109 075.00 | 175 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 700.00 | 95 274.00 | 239 426.00 | 334 700.00 |
BT Marchandises | 289 834.00 | | 289 834.00 | 289 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 328.00 | | 62 328.00 | 62 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 101 106.00 | | 101 106.00 | 101 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 803.00 | | 484 803.00 | 484 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 503.00 | 95 274.00 | 724 229.00 | 819 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 360.00 | -48 201.00 | | -65 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 592.00 | -17 158.00 | | 29 592.00 |
DL TOTAL (I) | -5 767.00 | -35 360.00 | | -5 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 380.00 | 200 304.00 | | 155 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 411.00 | 320 917.00 | | 277 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 573.00 | 215 124.00 | | 250 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 607.00 | 49 042.00 | | 45 607.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 6 066.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 996.00 | 791 453.00 | | 729 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 229.00 | 756 093.00 | | 724 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 653.00 | | 6 047.00 | 328 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 932.00 | | 6 047.00 | 175 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 718.00 | 27 556.00 | | 67 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 074.00 | 5 862.00 | | 18 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 858.00 | 21 694.00 | | 46 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 573.00 | 250 573.00 | | 250 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 435.00 | 278 435.00 | | 278 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 380.00 | 42 347.00 | 113 033.00 | 155 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 863.00 | 93 363.00 | 2 500.00 | 95 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 996.00 | 616 963.00 | 113 033.00 | 729 996.00 |