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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 125.00 | 15 625.00 | 2 500.00 | 18 125.00 |
BT Marchandises | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BZ Autres créances | 331 853.00 | | 331 853.00 | 331 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 83 888.00 | | 83 888.00 | 83 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 430 382.00 | 6 864.00 | 423 518.00 | 430 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 507.00 | 22 489.00 | 426 018.00 | 448 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 767.00 | -65 360.00 | | -35 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 781.00 | 29 592.00 | | -93 781.00 |
DL TOTAL (I) | -99 549.00 | -5 767.00 | | -99 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 327.00 | 155 380.00 | | 108 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 005.00 | 277 411.00 | | 375 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 385.00 | 250 573.00 | | 8 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 063.00 | 45 607.00 | | 32 063.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 1 024.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 566.00 | 729 996.00 | | 525 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 018.00 | 724 229.00 | | 426 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 005.00 | | | 375 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 700.00 | | | 334 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 575.00 | 18 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 310.00 | 15 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 286.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 979.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 286.00 | | | 126 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 979.00 | | | 181 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 274.00 | | 79 649.00 | 95 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 935.00 | | 8 310.00 | 23 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 553.00 | | 68 553.00 | 68 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VB T. V. A. | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
VC Groupe et associés | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 161.00 | 38 386.00 | 69 775.00 | 108 161.00 |
VI Groupe et associés | 375 005.00 | 375 005.00 | | 375 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 361.00 | | | 312 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 629.00 | 341 629.00 | | 341 629.00 |
VW T.V.A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 566.00 | 455 791.00 | 69 775.00 | 525 566.00 |