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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567.00 | 1 859.00 | 708.00 | 2 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 156 700.00 | 1 859.00 | 154 841.00 | 156 700.00 |
BZ Autres créances | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CF Disponibilités | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 193.00 | 1 859.00 | 175 333.00 | 177 193.00 |
CU Autres participations | 122 458.00 | | 122 458.00 | 122 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 718.00 | 230 718.00 | | 230 718.00 |
DH Report à nouveau | -45 479.00 | | | -45 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 625.00 | -45 479.00 | | -13 625.00 |
DL TOTAL (I) | 171 613.00 | 185 238.00 | | 171 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 8 700.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 720.00 | 9 729.00 | | 3 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 333.00 | 194 967.00 | | 175 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 151 067.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 151 067.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 151 065.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 151 065.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | 1.00 | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200.00 | 151 067.00 | | 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 825.00 | 196 546.00 | | 13 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 625.00 | -45 479.00 | | -13 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 516.00 | | 34 384.00 | 122 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 154 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 156 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818.00 | | 749.00 | 1 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 698.00 | | 33 635.00 | 120 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941.00 | 918.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | 918.00 | | 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |