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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567.00 | 2 349.00 | 218.00 | 2 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 598.00 | 2 349.00 | 159 249.00 | 161 598.00 |
BZ Autres créances | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CF Disponibilités | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 205.00 | 2 349.00 | 171 856.00 | 174 205.00 |
CU Autres participations | 122 458.00 | | 122 458.00 | 122 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 718.00 | 230 718.00 | | 230 718.00 |
DH Report à nouveau | -59 104.00 | -45 479.00 | | -59 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 595.00 | -13 625.00 | | -3 595.00 |
DL TOTAL (I) | 168 018.00 | 171 613.00 | | 168 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 720.00 | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838.00 | 3 720.00 | | 3 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 856.00 | 175 333.00 | | 171 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838.00 | 3 720.00 | | 3 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 200.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595.00 | 13 825.00 | | 3 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 595.00 | -13 625.00 | | -3 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 700.00 | 4 898.00 | | 156 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 133.00 | 4 898.00 | | 154 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859.00 | 490.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | 490.00 | | 1 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |