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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 667 000.00 | | 667 000.00 | 667 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667 000.00 | | 667 000.00 | 667 000.00 |
072 Créances – Autres | 72 899.00 | | 72 899.00 | 72 899.00 |
084 Disponibilités | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 991.00 | | 115 991.00 | 115 991.00 |
110 Total général Actif | 782 991.00 | | 782 991.00 | 782 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 521 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 457.00 | 12 110.00 | | 6 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 910.00 | 12 110.00 | | 6 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 910.00 | -12 110.00 | | -6 910.00 |
280 Produits financiers | 190 949.00 | 75 000.00 | | 190 949.00 |
294 Charges financières | 3 414.00 | 10 496.00 | | 3 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180 625.00 | 52 394.00 | | 180 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |