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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 667 000.00 | | 667 000.00 | 667 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667 000.00 | | 667 000.00 | 667 000.00 |
072 Créances – Autres | 134 876.00 | | 134 876.00 | 134 876.00 |
084 Disponibilités | 81 142.00 | | 81 142.00 | 81 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 017.00 | | 216 017.00 | 216 017.00 |
110 Total général Actif | 883 017.00 | | 883 017.00 | 883 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 162.00 | |
134 Report à nouveau | | | 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 742 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 883 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 7 585.00 | 7 213.00 | | 7 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | 460.00 | | 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 969.00 | 4 241.00 | | 7 969.00 |
252 Charges sociales | 2 843.00 | 1 476.00 | | 2 843.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 890.00 | 13 390.00 | | 18 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 888.00 | -13 390.00 | | -18 888.00 |
280 Produits financiers | 171 630.00 | 119 825.00 | | 171 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 786.00 | 610.00 | | 786.00 |
294 Charges financières | 1 697.00 | 6 476.00 | | 1 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 832.00 | 100 569.00 | | 151 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |