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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BT Marchandises | 614 138.00 | 6 000.00 | 608 138.00 | 614 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 788.00 | 5 885.00 | 583 904.00 | 589 788.00 |
BZ Autres créances | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
CF Disponibilités | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 855.00 | 11 885.00 | 1 279 970.00 | 1 291 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 366.00 | 11 885.00 | 1 294 481.00 | 1 306 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 241.00 | | | 84 241.00 |
DL TOTAL (I) | 184 241.00 | | | 184 241.00 |
DP Provisions pour risques | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 730.00 | | | 432 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 117.00 | | | 510 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 608.00 | | | 129 608.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 325.00 | | | 1 091 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 481.00 | | | 1 294 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 422.00 | | | 796 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621 396.00 | 123 949.00 | 2 745 345.00 | 2 621 396.00 |
FD Production vendue biens | -574.00 | | -574.00 | -574.00 |
FG Production vendue services | 337 914.00 | | 337 914.00 | 337 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 736.00 | 123 949.00 | 3 082 685.00 | 2 958 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 650 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 915.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 673.00 | | | 3 183 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 432.00 | | | 3 099 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 241.00 | | | 84 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 915.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 117.00 | 510 117.00 | | 510 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589 788.00 | | | 589 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 730.00 | 104 034.00 | 278 696.00 | 382 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 714.00 | 655 354.00 | 12 360.00 | 667 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 118.00 | 796 422.00 | 278 696.00 | 1 075 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |