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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 400.00 | 5 269.00 | 16 131.00 | 21 400.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530.00 | 536.00 | 2 994.00 | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898.00 | 20.00 | 878.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 189.00 | 5 825.00 | 32 364.00 | 38 189.00 |
BT Marchandises | 1 037 669.00 | 57 375.00 | 980 294.00 | 1 037 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 842.00 | 16 047.00 | 376 795.00 | 392 842.00 |
BZ Autres créances | 93 322.00 | | 93 322.00 | 93 322.00 |
CF Disponibilités | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 743.00 | 73 422.00 | 1 500 321.00 | 1 573 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 932.00 | 79 247.00 | 1 532 685.00 | 1 611 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
DG Autres réserves | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056.00 | 84 241.00 | | 1 056.00 |
DL TOTAL (I) | 185 298.00 | 184 241.00 | | 185 298.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 915.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 915.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 840.00 | 432 730.00 | | 578 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 216.00 | 16 207.00 | | 10 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 116.00 | 510 117.00 | | 635 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 428.00 | 129 608.00 | | 117 428.00 |
EA Autres dettes | 5 787.00 | 2 663.00 | | 5 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 387.00 | 1 091 325.00 | | 1 347 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 685.00 | 1 294 481.00 | | 1 532 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 513.00 | 796 422.00 | | 1 163 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 457 056.00 | 169 159.00 | 3 626 215.00 | 3 457 056.00 |
FD Production vendue biens | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
FG Production vendue services | 466 633.00 | 180.00 | 466 813.00 | 466 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 875.00 | 169 339.00 | 4 100 214.00 | 3 930 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 206 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 40 000.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 497.00 | 90.00 | | 31 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 497.00 | 40 090.00 | | 31 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 597.00 | -90.00 | | -29 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 255.00 | 33 790.00 | | -11 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 332.00 | 3 183 673.00 | | 4 140 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 276.00 | 3 099 432.00 | | 4 139 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056.00 | 84 241.00 | | 1 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 825.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 116.00 | 635 116.00 | | 635 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 428.00 | 117 428.00 | | 117 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 392 842.00 | | | 392 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 840.00 | 105 183.00 | 173 658.00 | 278 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 818.00 | | | 103 818.00 |
VP Divers | 93 322.00 | | | 93 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 144.00 | 494 784.00 | 12 360.00 | 507 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 171.00 | 1 163 513.00 | 173 658.00 | 1 337 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |