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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 967.00 | 710.00 | 80 257.00 | 80 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 997.00 | 1 126.00 | 44 871.00 | 45 997.00 |
040 Immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 418.00 | 1 836.00 | 127 582.00 | 129 418.00 |
060 Stock marchandises | 92 197.00 | | 92 197.00 | 92 197.00 |
072 Créances – Autres | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
084 Disponibilités | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 574.00 | | 121 574.00 | 121 574.00 |
110 Total général Actif | 250 992.00 | 1 836.00 | 249 156.00 | 250 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 191.00 | | | 46 191.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 271.00 | | | 105 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -92 197.00 | | | -92 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
242 Autres charges externes. | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
252 Charges sociales | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 379.00 | | | 379.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 80 967.00 | | | 80 967.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 418.00 | | | 129 418.00 |