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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 102 167.00 | 4 194.00 | 97 973.00 | 102 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 342.00 | 8 665.00 | 31 677.00 | 40 342.00 |
040 Immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 963.00 | 12 859.00 | 132 104.00 | 144 963.00 |
060 Stock marchandises | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
072 Créances – Autres | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
084 Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 018.00 | | 170 018.00 | 170 018.00 |
110 Total général Actif | 314 982.00 | 12 859.00 | 302 123.00 | 314 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 202.00 | 46 191.00 | | 208 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 288.00 | 1.00 | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 490.00 | 46 192.00 | | 210 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 261.00 | 105 271.00 | | 171 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72 803.00 | -92 197.00 | | -72 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 307.00 | 4 365.00 | | 6 307.00 |
242 Autres charges externes. | 48 993.00 | 20 718.00 | | 48 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 2 798.00 | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 928.00 | 1 844.00 | | 21 928.00 |
252 Charges sociales | 5 637.00 | 1 176.00 | | 5 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 023.00 | 1 836.00 | | 11 023.00 |
262 Autres charges | 323.00 | 2.00 | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 668.00 | 45 813.00 | | 193 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 822.00 | 379.00 | | 16 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
294 Charges financières | 1 203.00 | 34.00 | | 1 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 37.00 | | 2 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 356.00 | 308.00 | | 16 356.00 |