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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 244 668.00 | 229 027.00 | 15 641.00 | 244 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 863.00 | 33 584.00 | 9 279.00 | 42 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 433.00 | 267 128.00 | 111 306.00 | 378 433.00 |
BT Marchandises | 577 296.00 | 6 680.00 | 570 616.00 | 577 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BZ Autres créances | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CF Disponibilités | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 772.00 | 6 680.00 | 596 092.00 | 602 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 205.00 | 273 808.00 | 707 397.00 | 981 205.00 |
CU Autres participations | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 024.00 | | | 192 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 396.00 | | | 396.00 |
DG Autres réserves | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
DH Report à nouveau | -126 636.00 | | | -126 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DL TOTAL (I) | 113 604.00 | | | 113 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 055.00 | | | 151 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 862.00 | | | 112 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 845.00 | | | 160 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 489.00 | | | 102 489.00 |
EA Autres dettes | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 793.00 | | | 593 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 397.00 | | | 707 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 083.00 | | | 532 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 083.00 | | 350.00 | 378 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 613.00 | | 350.00 | 288 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 505.00 | 11 623.00 | | 255 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 421.00 | 11 623.00 | | 252 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 769.00 | | 5 089.00 | 11 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 845.00 | 160 845.00 | | 160 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
UX Autres créances clients | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 172.00 | 28 462.00 | 61 710.00 | 90 172.00 |
VI Groupe et associés | 112 862.00 | 112 862.00 | | 112 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 285.00 | | | 85 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 462.00 | 23 247.00 | 12 214.00 | 35 462.00 |
VW T.V.A. | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 575.00 | 473 865.00 | 61 710.00 | 535 575.00 |