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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 244 668.00 | 237 599.00 | 7 069.00 | 244 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 815.00 | 42 100.00 | 715.00 | 42 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 643.00 | 284 215.00 | 93 428.00 | 377 643.00 |
BT Marchandises | 537 820.00 | 6 680.00 | 531 140.00 | 537 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BZ Autres créances | 69 474.00 | | 69 474.00 | 69 474.00 |
CF Disponibilités | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 921.00 | 6 680.00 | 619 241.00 | 625 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 564.00 | 290 895.00 | 712 668.00 | 1 003 564.00 |
CU Autres participations | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 418.00 | | | 173 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DH Report à nouveau | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 559.00 | | | 559.00 |
DL TOTAL (I) | 224 170.00 | | | 224 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 964.00 | | | 148 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 835.00 | | | 167 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 451.00 | | | 106 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 499.00 | | | 488 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 668.00 | | | 712 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 247.00 | | | 443 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 643.00 | | | 377 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 915.00 | | | 288 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 552.00 | 3 664.00 | | 280 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 468.00 | 3 664.00 | | 277 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 835.00 | 167 835.00 | | 167 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
UX Autres créances clients | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 643.00 | 56 391.00 | 45 252.00 | 101 643.00 |
VI Groupe et associés | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 780.00 | 86 308.00 | 11 472.00 | 97 780.00 |
VW T.V.A. | 79 447.00 | 79 447.00 | | 79 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 370.00 | 405 118.00 | 45 252.00 | 450 370.00 |