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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 410.00 | 330 300.00 | 13 110.00 | 343 410.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 576 471.00 | 425 732.00 | 150 739.00 | 576 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 663.00 | 1 206 191.00 | 210 472.00 | 1 416 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 031.00 | 44 539.00 | 18 491.00 | 63 031.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 220.00 | 2 006 763.00 | 553 457.00 | 2 560 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 767.00 | 4 016.00 | 212 751.00 | 216 767.00 |
BZ Autres créances | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
CF Disponibilités | 180 446.00 | | 180 446.00 | 180 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 641.00 | 4 016.00 | 508 625.00 | 512 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 861.00 | 2 010 779.00 | 1 062 082.00 | 3 072 861.00 |
CU Autres participations | 129 837.00 | | 129 837.00 | 129 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 463.00 | 10 576.00 | | 15 463.00 |
DG Autres réserves | 130 369.00 | 130 369.00 | | 130 369.00 |
DH Report à nouveau | 109 468.00 | 16 621.00 | | 109 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 136.00 | 97 733.00 | | 98 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 617.00 | 29 603.00 | | 22 617.00 |
DL TOTAL (I) | 776 222.00 | 685 072.00 | | 776 222.00 |
DP Provisions pour risques | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 436.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 256.00 | 303 567.00 | | 171 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 481.00 | 61 312.00 | | 69 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 765.00 | 37 949.00 | | 40 765.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | 142.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 414.00 | 403 407.00 | | 283 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 082.00 | 1 088 479.00 | | 1 062 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 861 937.00 | |
FG Production vendue services | | 183 038.00 | 183 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 183 038.00 | 1 044 974.00 | |
FM Production stockée | | | 5 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 887.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 986.00 | 5 960.00 | | 6 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 986.00 | 5 960.00 | | 6 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 986.00 | 2 560.00 | | 6 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 963.00 | -24 621.00 | | -17 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 842.00 | 918 920.00 | | 1 060 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 706.00 | 821 186.00 | | 962 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 136.00 | 97 733.00 | | 98 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 641.00 | | 115 334.00 | 2 483 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 230.00 | 11 524.00 | 2 560 221.00 | 27 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 230.00 | 11 524.00 | 2 086 656.00 | 27 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 410.00 | | 5 000.00 | 338 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 076.00 | | 110 334.00 | 2 015 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 154.00 | | | 130 154.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 401.00 | 77 887.00 | 11 525.00 | 1 940 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 760.00 | 2 540.00 | | 327 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 640.00 | 75 347.00 | 11 525.00 | 1 612 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 446.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 016.00 | 2 446.00 | | 4 016.00 |
UG ‐ Financières | | 2 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242.00 | | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 212 531.00 | | | 212 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VB T. V. A. | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 171 256.00 | | 171 256.00 | 171 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 682.00 | 258 364.00 | 318.00 | 258 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 414.00 | 112 158.00 | 171 256.00 | 283 414.00 |