| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 940.00 | 243 038.00 | 2 902.00 | 245 940.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 661 269.00 | 516 982.00 | 144 287.00 | 661 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 625.00 | 1 314 029.00 | 193 596.00 | 1 507 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 775.00 | 42 695.00 | 66 080.00 | 108 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 140.00 | 2 116 744.00 | 591 396.00 | 2 708 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 078.00 | | 74 078.00 | 74 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 764.00 | | 156 764.00 | 156 764.00 |
BZ Autres créances | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
CF Disponibilités | 448 888.00 | | 448 888.00 | 448 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 589.00 | | 768 589.00 | 768 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 729.00 | 2 116 744.00 | 1 359 985.00 | 3 476 729.00 |
CU Autres participations | 129 837.00 | | 129 837.00 | 129 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 130 369.00 | 130 369.00 | | 130 369.00 |
DH Report à nouveau | 652 171.00 | 598 932.00 | | 652 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 798.00 | 53 238.00 | | 31 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 659.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 254 508.00 | 1 224 368.00 | | 1 254 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 192.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 130.00 | 132 981.00 | | 70 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 884.00 | 30 274.00 | | 33 884.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 1 738.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 477.00 | 165 186.00 | | 105 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 985.00 | 1 389 554.00 | | 1 359 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 477.00 | 165 186.00 | | 105 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 192.00 | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 239.00 | 729 356.00 | 1 110 595.00 | 381 239.00 |
FG Production vendue services | 193 194.00 | 763.00 | 193 957.00 | 193 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 434.00 | 730 119.00 | 1 304 553.00 | 574 434.00 |
FM Production stockée | | | 19 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 500.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 411.00 | 5 837.00 | | 3 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 659.00 | 16 986.00 | | 1 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659.00 | 16 986.00 | | 1 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010.00 | 2 622.00 | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 2 622.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | 14 364.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 993.00 | 10 284.00 | | -7 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 075.00 | 1 307 447.00 | | 1 330 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 277.00 | 1 254 209.00 | | 1 298 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 798.00 | 53 238.00 | | 31 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 422.00 | | 34 365.00 | 2 798 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 260.00 | 120 387.00 | 2 708 140.00 | 4 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 822.00 | 245 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | 94 565.00 | 2 332 045.00 | 4 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 762.00 | | | 271 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 505.00 | | 34 365.00 | 2 396 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 154.00 | | | 130 154.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 622.00 | 98 499.00 | 118 378.00 | 2 136 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 271.00 | 579.00 | 23 812.00 | 266 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 351.00 | 97 920.00 | 94 565.00 | 1 870 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 130.00 | 70 130.00 | | 70 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 156 764.00 | 156 764.00 | | 156 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 129.00 | 186 053.00 | 76.00 | 186 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 477.00 | 105 477.00 | | 105 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 360.00 | 15 317.00 | | 17 360.00 |
ST Autres comptes | 512 465.00 | 483 693.00 | | 512 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 772.00 | 8 174.00 | | 6 772.00 |
YT Sous‐traitance | 820.00 | | | 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 760.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 740.00 | 77 106.00 | | 65 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 360.00 | 15 317.00 | | 17 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 767.00 | 65 363.00 | | 64 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 249.00 | 147 902.00 | | 119 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 797.00 | 574 732.00 | | 585 797.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |