| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 625.00 | | 598 625.00 | 598 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 753.00 | 288.00 | 600 466.00 | 600 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 261.00 | 290 261.00 | | 290 261.00 |
BZ Autres créances | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 722.00 | 290 261.00 | 504 461.00 | 794 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 475.00 | 290 549.00 | 1 104 926.00 | 1 395 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 598 987.00 | | | 598 987.00 |
CU Autres participations | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 791 666.00 | 788 551.00 | | 791 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 899.00 | 3 115.00 | | 3 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 766.00 | 1 068 866.00 | | 1 072 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 9 130.00 | | 8 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 160.00 | 33 117.00 | | 32 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 926.00 | 1 101 983.00 | | 1 104 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 160.00 | 33 117.00 | | 32 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 059.00 | 688.00 | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 932.00 | 12 428.00 | | 11 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 033.00 | 9 313.00 | | 8 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 899.00 | 3 115.00 | | 3 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 843.00 | | 24 259.00 | 588 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 349.00 | 600 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 349.00 | 600 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 555.00 | | 24 259.00 | 588 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288.00 | | | 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290 261.00 | | | 290 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 261.00 | | | 290 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 261.00 | | | 290 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 625.00 | 598 625.00 | | 598 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 290 261.00 | | | 290 261.00 |
VI Groupe et associés | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 727.00 | 926 727.00 | | 926 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 804.00 | 8 336.00 | | 6 804.00 |
ST Autres comptes | | 119.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 804.00 | 8 455.00 | | 6 804.00 |