| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 608 621.00 | | 608 621.00 | 608 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 750.00 | 287.00 | 610 462.00 | 610 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 261.00 | 290 261.00 | | 290 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 762 743.00 | 290 261.00 | 472 482.00 | 762 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 493.00 | 290 548.00 | 1 082 944.00 | 1 373 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 608 984.00 | | | 608 984.00 |
CU Autres participations | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 788 933.00 | 797 372.00 | | 788 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 577.00 | -8 439.00 | | -7 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 556.00 | 1 066 133.00 | | 1 058 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 700.00 | 23 951.00 | | 23 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 7 563.00 | | 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 388.00 | 32 025.00 | | 24 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 944.00 | 1 098 158.00 | | 1 082 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529.00 | 29.00 | | 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 106.00 | 8 469.00 | | 8 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 577.00 | -8 439.00 | | -7 577.00 |