| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 387.00 | 53 961.00 | 6 426.00 | 60 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 111.00 | 87 510.00 | 2 601.00 | 90 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 182.00 | 141 471.00 | 21 711.00 | 163 182.00 |
BT Marchandises | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
BZ Autres créances | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784 143.00 | | 784 143.00 | 784 143.00 |
CF Disponibilités | 204 570.00 | | 204 570.00 | 204 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 813.00 | | 1 021 813.00 | 1 021 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 995.00 | 141 471.00 | 1 043 524.00 | 1 184 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 631 750.00 | 592 673.00 | | 631 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 570.00 | 39 077.00 | | 24 570.00 |
DL TOTAL (I) | 740 167.00 | 715 597.00 | | 740 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 050.00 | 295 683.00 | | 160 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 067.00 | 27 363.00 | | 15 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 140.00 | 142 435.00 | | 119 140.00 |
EA Autres dettes | 9 100.00 | 6 700.00 | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 357.00 | 472 181.00 | | 303 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 524.00 | 1 187 778.00 | | 1 043 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 357.00 | 472 181.00 | | 303 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 308.00 | 272 373.00 | 859 681.00 | 587 308.00 |
FG Production vendue services | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 688.00 | 272 373.00 | 860 061.00 | 587 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 5 335.00 | | 2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 546.00 | 1 011 474.00 | | 874 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 977.00 | 972 397.00 | | 849 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 570.00 | 39 077.00 | | 24 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 651.00 | | 7 283.00 | 158 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 751.00 | 163 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 751.00 | 150 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 966.00 | | 7 283.00 | 145 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 653.00 | 2 538.00 | 1 720.00 | 140 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 653.00 | 2 538.00 | 1 720.00 | 140 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 647.00 | 101 647.00 | | 101 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 160 050.00 | 160 050.00 | | 160 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 303.00 | 14 619.00 | 12 684.00 | 27 303.00 |
VW T.V.A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 357.00 | 303 357.00 | | 303 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | 3 955.00 | | 2 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 154.00 | 12 386.00 | | 14 154.00 |
ST Autres comptes | 47 771.00 | 47 470.00 | | 47 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 034.00 | 83 268.00 | | 84 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 127.00 | 6 879.00 | | 7 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 938.00 | 10 834.00 | | 9 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 582.00 | 102 688.00 | | 89 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 982.00 | 11 820.00 | | 12 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 959.00 | 143 124.00 | | 145 959.00 |