| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 387.00 | 55 394.00 | 4 993.00 | 60 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 327.00 | 89 201.00 | 7 126.00 | 96 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 398.00 | 144 595.00 | 24 803.00 | 169 398.00 |
BT Marchandises | 32 263.00 | 1 950.00 | 30 313.00 | 32 263.00 |
BZ Autres créances | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792 390.00 | | 792 390.00 | 792 390.00 |
CF Disponibilités | 228 813.00 | | 228 813.00 | 228 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 432.00 | 1 950.00 | 1 062 482.00 | 1 064 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 830.00 | 146 545.00 | 1 087 285.00 | 1 233 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 656 320.00 | 631 750.00 | | 656 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 668.00 | 24 570.00 | | 94 668.00 |
DL TOTAL (I) | 834 835.00 | 740 167.00 | | 834 835.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 601.00 | 160 050.00 | | 52 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 475.00 | 15 067.00 | | 20 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 424.00 | 119 140.00 | | 163 424.00 |
EA Autres dettes | 9 750.00 | 9 100.00 | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 250.00 | 303 357.00 | | 246 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 285.00 | 1 043 524.00 | | 1 087 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 250.00 | 303 357.00 | | 246 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 857.00 | 249 565.00 | 832 422.00 | 582 857.00 |
FG Production vendue services | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 297.00 | 249 565.00 | 832 862.00 | 583 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 294.00 | 2 722.00 | | 30 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 001.00 | 874 546.00 | | 845 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 333.00 | 849 977.00 | | 750 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 668.00 | 24 570.00 | | 94 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 182.00 | | 6 215.00 | 163 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 498.00 | | 6 215.00 | 150 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 471.00 | 3 124.00 | | 141 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 471.00 | 3 124.00 | | 141 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 598.00 | 119 598.00 | | 119 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 650.00 | 10 966.00 | 12 684.00 | 23 650.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 250.00 | 246 250.00 | | 246 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | 2 811.00 | | 2 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 363.00 | 14 154.00 | | 13 363.00 |
ST Autres comptes | 63 455.00 | 47 771.00 | | 63 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 877.00 | 84 034.00 | | 86 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 727.00 | 7 127.00 | | 9 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 709.00 | 9 938.00 | | 12 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 564.00 | 89 582.00 | | 82 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 168.00 | 12 982.00 | | 15 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 695.00 | 145 959.00 | | 163 695.00 |