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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 130.00 | 53 504.00 | 13 626.00 | 67 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 897.00 | 110 538.00 | 26 359.00 | 136 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BP En cours de production de services | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 219.00 | 140 335.00 | 346 884.00 | 487 219.00 |
BZ Autres créances | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
CF Disponibilités | 93 661.00 | | 93 661.00 | 93 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 535.00 | 140 335.00 | 627 200.00 | 767 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 433.00 | 250 873.00 | 653 559.00 | 904 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 714.00 | | | 234 714.00 |
DH Report à nouveau | -18 155.00 | | | -18 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DL TOTAL (I) | 336 858.00 | | | 336 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 059.00 | | | 149 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 941.00 | | | 131 941.00 |
EA Autres dettes | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 701.00 | | | 316 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 559.00 | | | 653 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 701.00 | | | 316 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 660.00 | | | 135 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 938.00 | | | 119 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 552.00 | 6 106.00 | 120.00 | 104 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 371.00 | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 934.00 | 5 736.00 | 120.00 | 101 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 060.00 | 149 060.00 | | 149 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 804.00 | 387 252.00 | 180 552.00 | 567 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 701.00 | 316 701.00 | | 316 701.00 |