| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 864.00 | 45 690.00 | 5 173.00 | 50 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 851.00 | 102 724.00 | 19 127.00 | 121 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 795.00 | | 58 795.00 | 58 795.00 |
BP En cours de production de services | 87 226.00 | | 87 226.00 | 87 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 994.00 | 140 335.00 | 190 658.00 | 330 994.00 |
BZ Autres créances | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
CF Disponibilités | 148 839.00 | | 148 839.00 | 148 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 105.00 | 140 335.00 | 557 769.00 | 698 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 956.00 | 243 059.00 | 576 896.00 | 819 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 850.00 | | | 167 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 237 308.00 | | | 237 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 097.00 | | | -35 097.00 |
DL TOTAL (I) | 315 260.00 | | | 315 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 741.00 | | | 112 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 569.00 | | | 112 569.00 |
EA Autres dettes | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 636.00 | | | 261 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 896.00 | | | 576 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 636.00 | | | 261 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 990.00 | | 3 855.00 | 138 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 993.00 | 121 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 993.00 | 104 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 688.00 | | 2 215.00 | 123 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 313.00 | | 1 640.00 | 12 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 283.00 | 6 222.00 | 19 780.00 | 116 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 294.00 | 6 222.00 | 19 780.00 | 113 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 742.00 | 112 742.00 | | 112 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
UX Autres créances clients | 330 994.00 | 163 143.00 | 167 851.00 | 330 994.00 |
VB T. V. A. | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 569.00 | 112 569.00 | | 112 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 682.00 | 210 510.00 | 180 172.00 | 390 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 637.00 | 261 636.00 | | 261 637.00 |