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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 227.00 | 46 251.00 | 9 976.00 | 56 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 775.00 | 75 348.00 | 19 427.00 | 94 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 931.00 | 121 598.00 | 138 333.00 | 259 931.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BZ Autres créances | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 491.00 | 121 598.00 | 159 892.00 | 281 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 656.00 | 25 289.00 | | 30 656.00 |
DH Report à nouveau | -31 237.00 | -27 864.00 | | -31 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 121.00 | 1 994.00 | | 7 121.00 |
DL TOTAL (I) | 22 736.00 | 15 615.00 | | 22 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 918.00 | 2 563.00 | | 5 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 137.00 | 131 034.00 | | 111 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 11 918.00 | | 9 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 746.00 | 5 042.00 | | 10 746.00 |
EA Autres dettes | | 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 156.00 | 150 872.00 | | 137 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 892.00 | 166 487.00 | | 159 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 156.00 | 150 872.00 | | 137 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 164.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658.00 | 2 053.00 | | 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | 2 895.00 | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | 2 895.00 | | 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | 2 895.00 | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 355.00 | 98 455.00 | | 40 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 234.00 | 96 461.00 | | 33 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 121.00 | 1 994.00 | | 7 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 931.00 | | | 259 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 002.00 | | | 151 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 434.00 | 6 164.00 | | 115 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 434.00 | 6 164.00 | | 115 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UX Autres créances clients | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VI Groupe et associés | 111 137.00 | 111 137.00 | | 111 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 156.00 | 137 156.00 | | 137 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | 1 884.00 | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 655.00 | 1 578.00 | | 1 655.00 |
ST Autres comptes | 3 997.00 | 5 667.00 | | 3 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 424.00 | 7 100.00 | | 4 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 31.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | 801.00 | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 045.00 | 2 685.00 | | 1 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 678.00 | 11 062.00 | | 7 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 798.00 | 10 079.00 | | 1 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 076.00 | 14 376.00 | | 10 076.00 |