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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 227.00 | 50 904.00 | 5 323.00 | 56 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 775.00 | 81 055.00 | 13 721.00 | 94 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 931.00 | 131 959.00 | 127 972.00 | 259 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 229.00 | 131 959.00 | 129 270.00 | 261 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
DH Report à nouveau | -8 795.00 | -24 116.00 | | -8 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 705.00 | 15 321.00 | | -13 705.00 |
DL TOTAL (I) | 24 353.00 | 38 058.00 | | 24 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 095.00 | 4 191.00 | | 6 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 146.00 | 77 045.00 | | 81 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 752.00 | 10 967.00 | | 12 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 924.00 | 6 011.00 | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 917.00 | 98 214.00 | | 104 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 270.00 | 136 271.00 | | 129 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 917.00 | 98 214.00 | | 104 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 095.00 | 4 191.00 | | 6 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 45 826.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 705.00 | 30 504.00 | | 13 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 705.00 | 15 321.00 | | -13 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 931.00 | | | 259 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 002.00 | | | 151 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 446.00 | 4 513.00 | | 127 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 446.00 | 4 513.00 | | 127 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VI Groupe et associés | 81 146.00 | 81 146.00 | | 81 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 917.00 | 104 917.00 | | 104 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 1 125.00 | | 1 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 650.00 | 1 440.00 | | 1 650.00 |
ST Autres comptes | 4 035.00 | 5 196.00 | | 4 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 024.00 | 1 954.00 | | 2 024.00 |
YW Taxe professionnelle | | 533.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 253.00 | 1 658.00 | | 1 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 780.00 | 5 835.00 | | 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 542.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 710.00 | 8 590.00 | | 7 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |